記者 王 寧

　　1月11日，私募排排網發布的2022年年度私募基金業(ye) 績榜單顯示，有業(ye) 績更新的1.72萬(wan) 隻私募證券投資基金，去年全年平均收益率為(wei) -8.03%。其中，有5080隻私募基金取得了正收益，占比為(wei) 29.49%。從(cong) 策略分類來看，債(zhai) 券型基金去年整體(ti) 業(ye) 績領先，而股票多類策略基金表現偏弱。

　　多位業(ye) 內(nei) 人士向《證券日報》記者表示，2022年權益市場整體(ti) 走弱，市場風險偏好下行，驅動部分資金流入債(zhai) 券市場，因此債(zhai) 券型基金全年業(ye) 績表現尚可。

　　私募排排網數據顯示，1.72萬(wan) 隻私募證券投資基金首尾業(ye) 績相差761.6%。在正收益產(chan) 品中，有73隻產(chan) 品去年全年收益超100%，170隻收益介於(yu) 50%至100%之間，804隻收益介於(yu) 20%至50%之間，1129隻收益介於(yu) 10%至20%之間；而在負收益產(chan) 品中，315隻去年全年收益低於(yu) -50%，4850隻收益介於(yu) -20%至-50%之間，5327隻收益介於(yu) -10%至-20%之間。

　　從(cong) 策略分類來看，1049隻債(zhai) 券型產(chan) 品去年全年平均收益為(wei) 14.96%，正收益占比為(wei) 70.46%，遠高於(yu) 其他策略整體(ti) 收益。其次，1835隻期貨及衍生品策略產(chan) 品去年全年平均收益為(wei) 6.39%，正收益占比為(wei) 60.31%。

　　此外，11524隻股票多頭策略基金產(chan) 品整體(ti) 收益表現偏弱，去年全年平均收益率僅(jin) 為(wei) -13.47%。相比之下，雖然多資產(chan) 策略和組合基金策略也未能實現正收益，但表現明顯好於(yu) 股票多頭策略。數據顯示，2039隻多資產(chan) 策略產(chan) 品去年全年平均收益率為(wei) -3%，其中正收益占比為(wei) 40.02%；777隻組合型基金去年全年平均收益率為(wei) -5.55%，正收益占比為(wei) 28.96%。

　　有分析人士表示，雖然股票多頭策略在2022年全年表現不佳，但去年11月份以來，伴隨利好政策陸續出台、市場預期改善，A股和港股逐步開啟反彈勢頭，不少股票多頭策略私募基金也逐漸收複失地，部分產(chan) 品甚至已扭虧(kui) 為(wei) 盈。不僅(jin) 如此，進入2023年，多家海內(nei) 外頭部機構也開始積極看多A股、港股，股票多頭策略私募基金有望在今年一掃陰霾。

　　值得一提的是，從(cong) 首尾業(ye) 績差來看，債(zhai) 券策略和多資產(chan) 策略產(chan) 品首尾業(ye) 績分化明顯，具體(ti) 來看：債(zhai) 券型基金首尾業(ye) 績差高達6倍以上，組合策略基金由於(yu) 是分散投資，首尾業(ye) 績差在五大策略中最小。而在單產(chan) 品業(ye) 績榜單的Top50中，有38隻產(chan) 品2022年業(ye) 績實現翻倍，10隻產(chan) 品實現2倍以上收益。

　　钜陣資本首席投資官龍舫告訴《證券日報》記者，2022年私募業(ye) 績整體(ti) 表現欠佳，但同時也應看到，私募產(chan) 品業(ye) 績表現兩(liang) 極分化嚴(yan) 重，例如排名前十的私募產(chan) 品收益均在100%以上，遙遙領先於(yu) 其他類基金，但排名靠後的10隻產(chan) 品收益率均在-80%以下，虧(kui) 損幅度也遠超其他類基金。