王宇露

　　數據顯示，百億(yi) 級私募的隱形重倉(cang) 股近期表現不俗，整體(ti) 來看，近六成隱形重倉(cang) 股二季度上漲。少藪派投資、清和泉資本、玄元投資等機構均捕獲牛股，高毅資產(chan) 知名基金經理鄧曉峰更是抓住多隻牛股。隨著近期市場反彈，百億(yi) 級私募正在積極調倉(cang) 換股。

　　捕獲多隻牛股

　　盡管私募機構通常不會(hui) 披露自身的具體(ti) 持倉(cang) 情況，但通過上市公司公告，特別是涉及定增、重組公告，私募的“隱形重倉(cang) 股”仍有跡可循。4月下旬以來，A股市場出現反彈，汽車、軍(jun) 工、新能源等板塊反彈幅度較大。一些百億(yi) 級私募的隱形重倉(cang) 股取得不俗表現。

　　百億(yi) 級私募少藪派投資、玄元投資和寧波寧聚共同持有的隱形重倉(cang) 股冰川網絡，二季度股價(jia) 大漲53.80%。從(cong) 持倉(cang) 來看，少藪派投資旗下的少數派萬(wan) 象更新27號一季度末持有冰川網絡388.73萬(wan) 股，位列第二大流通股東(dong) 。寧波寧聚旗下寧聚映山紅16號一季度末持有386.35萬(wan) 股，位列第三大流通股東(dong) 。玄元投資旗下兩(liang) 隻產(chan) 品也在前十大流通股東(dong) 之列。

　　高毅資產(chan) 的知名基金經理鄧曉峰更是捕獲多隻大牛股。鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金位列東(dong) 方電纜第九大流通股東(dong) ，持股約520萬(wan) 股。4月底以來，東(dong) 方電纜的股價(jia) 從(cong) 不足40元持續攀升至目前的近80元，二季度該股漲幅接近50%。

　　此外，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金和高毅曉峰鴻遠集合資金信托計劃分別位列科創板企業(ye) 華秦科技的第二、三大流通股東(dong) ，一季度末分別持有86萬(wan) 股和76萬(wan) 股。二季度華秦科技大漲46.61%。

　　清和泉資本旗下的清和泉成長二期證券投資基金持有的立中集團，二季度漲幅達47.02%。此前，盤京投資董事長莊濤、煜德投資創始人靳天珍，拾貝投資、煜德投資、聚鳴投資、泓澄投資和高信百諾等多家知名私募曾密集調研立中集團。

　　幾家歡喜幾家愁

　　幾家歡喜幾家愁。也有一些百億(yi) 級私募被隱形重倉(cang) 股所拖累。阿巴馬資產(chan) 持有的天宇股份，二季度下跌38.88%。部分百億(yi) 級私募重倉(cang) 的醫藥生物股如透景生命、振東(dong) 製藥和誠達藥業(ye) ，二季度都出現較大跌幅。

　　整體(ti) 來看，某第三方平台統計的116隻百億(yi) 級私募隱形重倉(cang) 股中，二季度有67隻上漲，下跌的比例也超過四成。

　　展望後市，不少機構表達了樂(le) 觀態度。源樂(le) 晟資產(chan) 表示，未來市場估值中樞有堅實支撐。在企業(ye) 業(ye) 績層麵，一方麵上市公司業(ye) 績會(hui) 受益於(yu) 穩增長政策；另一方麵，部分新興(xing) 行業(ye) 政策暖風頻吹，中長期增長前景和市場信心有所恢複。對於(yu) 未來一至兩(liang) 個(ge) 季度A股及港股市場的表現，源樂(le) 晟資產(chan) 整體(ti) 持樂(le) 觀態度。

　　清和泉資本也表示，我國新能源、高科技產(chan) 業(ye) 鏈的全球地位不斷上升，內(nei) 需也開始回升。中國經濟確定性很強，外需層麵的慣性還在，再加上內(nei) 需的刺激，未來市場持續修複的力度值得期待。

　　最新投資動向顯現

　　近期，不少百億(yi) 私募的最新投資動向陸續曝光。6月14日，惠泰醫療公布了最新的前十大流通股東(dong) 名單。根據公告，馮(feng) 柳管理的高毅鄰山1號遠望基金位列其中，該基金增持12萬(wan) 股惠泰醫療。惠泰醫療今年上半年呈“V”型走勢，馮(feng) 柳在二季度加倉(cang) ，抄底跡象明顯。

　　6月3日，中航電子因籌劃重大資產(chan) 重組公布停牌前一個(ge) 交易日的前十大流通股股東(dong) 持股情況。公告顯示，截至5月26日，高毅資產(chan) 鄧曉峰管理的兩(liang) 隻產(chan) 品，分別位列中航電子第七和第八大流通股東(dong) ，較一季度末均有加倉(cang) 。